导读：本文节选自近期为一个项目在立项阶段初步拟定的功能需求概要（较原文档有若干处修改）。

项目主要特点：开展海外业务的集团型企业（总部、一体化直管境内机构、海外分支机构）、拟采用的ERP系统为用友NC Cloud、项目一期仅上线基本模块实现最核心和相关必要的需求、以财务管理为核心、兼顾业财一体必要的供应链功能、重点关注项目和预算管理等。

因为是项目立项阶段的工作文档，所以还是较为框架性（原文思考加编写大概用了两个多小时），概要性的需求主要用于内部和厂商（用友原厂或者用友合作伙伴）对项目需求范围、工期、相关费用（产品、用户授权、实施、定制化开发等）的初步评估、立项汇报与说明等，更具体和更详细的需求内容将在项目后续阶段中按进度逐步细化，主要包括立项后的采购文件编写（如招标文件的技术规范部分等）、合同附件的项目工作说明书（SOW）、蓝图和功能设计、项目实施方案等等。

1. 总账

•  凭证制证与查询、账簿及查询（期初、总账、明细账、余额表、辅助余额表、辅助明细账等）；

•  多账簿（各账簿的会计科目、本位币、会计期间可不同，后续考虑实现多会计准则）；

•  多币种（同一个科目的多币种核算等。支持多主币，包括：原币、组织本币、集团本币、全局本币）；

•  多辅助核算属性（如成本中心、项目、客商等），项目档案；

•  多时区；

•  日常凭证处理流程（如：制单、出纳签字、审核、记账）；

•  月末处理，包括：结转、分摊、归集、汇兑损益，等；

•  内部交易对账，总账与固资、资金结算、应收、应付、存货对账；

•  账期管理，关账、结账等；

•  现金流量；

•  银行对账。

2. 会计平台

凭证生成引擎（模板、入账规则、单据、科目对照表等），与供应链、报表平台、资金管理模块的集成。

3. 固定资产

资产卡片，新增、导入、折旧和摊销、报废等账务处理，资产变动，采购和工程转固，资产台账。

4. 往来管理

•  应收管理

应收单和收款单管理、应收确认、跨组织应收（出库和开票）、核销管理、预收管理及开票后自动核销、内部交易处理、基于票据管理的应收票据管理、坏账管理、与销项税管理集成开票，等。

•  应付管理

应付单和付款单管理、应付确认、跨组织应付、预付管理、核销管理、……、与用友税务云集成的发票验真（OCR识别，影像系统），等。

5. 存货核算

入库和出库管理、成本归集范围、成本计价方式、进项税转出（可能用于退税处理）。

6. 财务报表

三大表、快报等，报表支持多币种折算（人民币报表、美元报表）。

7. 电子会计档案

总账凭证、总账账簿、报表、部分前端业务单据、原始凭证扫描件、银行回单等，一键归档。

8. 资金管理

•  银企直联（拟采用用友的银企联云，确定需直联的银行），直联账户、银行虚拟账户；

•  离线账户（离线交易导入）；

•  账户管理：银行和内部，法人归属，开销户流程，状态，等；

•  收款管理：到账管理（通知）、信息补充、认领通知、应收匹配、事件匹配，收款结算（自动核销）等；

•  结算管理：支付结算、内部转账、国际结算、回单管理；

•  银企对账：自动；

•  资金池：资金调拨、上划下拨、内部贷款等；

•  票据管理：承兑、贴现等；

•  投资理财：投资类别和期限、银行理财等；

•  融资管理：授信、担保、银行贷款、信用证等；

•  风险提醒：大额交易提醒、重复交易提醒、到期业务提醒；

•  CA。

9. 预算管理

•  维度控制：预算维度、汇总结构、预算主体、预算指标（绩效指标、会计科目、收支项目、现金流量项目、核算要素等）、规则；

•  预算编制：多组织级次的预算填制和预算审批、预算调整（多版本）、外币折算；

•  预算控制：控制规则（含零预算规则）、单指标和多指标控制、柔性控制、一对多控制、累计控制等；

•  预算表：费用预算（部门预算、职能预算）、项目预算（推销预算、概算、项目预算、项目执行预算等）；

•  预算查询与分析；

•  预算作用于财务各功能、报销、供应链各模块。

10. 报销支付

•  表单：报销单、借款单、还款单、付款单、项目类的付款单和报销单、外事表单、若干功能性表单（如分摊单、薪酬入账单等），总部、境外机构、境内一体化机构可能的三套表单；

•  规则和流程：报销和支付的规则和标准、流程；

•  控制标准：可按项目、预算、合同等控制，信用管理；

•  跨组织的预算管理；

•  移动端（蓝信入口。集成友报账、汇联易、易快报等其中一种，具体产品待进一步选型）；

•  与OA集成，审批一体化，调阅OA中审批流程和结果等。

11. 退税管理

经向用友原厂权威人士咨询，NCC目前的版本暂无进出口业务相关的专业功能模块（而NC6X和U8是有的），新的进出口功能模块预计在2022年的年底会发版，但是基于YonBIP的（用友杭州研发中心在承担相关开发工作）。所以NCC下的退税相关功能可能需要定制化，将参照此前积累结合用友产品功能开发。

12. 采购管理

•  采购订单：支持多币种，签约原币及汇率、对人民币汇率及金额、对美元汇率及金额、付款币种和汇率及金额、收票币种，可挂项目码和预算码；

•  采购订单审批和变更（对取得发票之后再录入物料的支持）；

•  入库（到货）和采购发票管理：入库单，增值税发票、普通发票、运费发票的处理，采购结算管理，批次管理等；

•  查询和报表：入库单查询、统计、到货情况、货龄等，可按合同和项目查询；

•  物料账期管理：如月末结账等。

13. 销售管理

•  销售订单、发货和出库管理、销售开票（形式发票、实际发票等）、价格管理，等；

•  代垫费用管理，如运杂费、保险费等，与应收集成；

•  相关查询和统计。

14. 库存管理

与采购和销售集成的入库和出库管理，以及非集成情况下的入库和出库管理，库存商品管理，盘点等。

15. 与OA系统、蓝信的集成

待进一步设计。