物业行业企业十分重视预算管理。预算的执行和监控至关重要，不仅为资源分配、绩效评估和决策支持提供依据，还有助于风险管理、目标实现和沟通合作。通过有效的财务预算管理，组织可以更好地控制财务状况、降本增效，实现企业可持续发展。
企业简介
上海美罗城商业管理有限公司（简称：美罗城），成立于1993年，由上海徐家汇商城（集团）有限公司和新加坡美罗控股公司及旗下美罗娱乐（上海）私人有限公司合资合作组建，开发并经营管理都市型购物中心——美罗城。
美罗城定位于时尚消费，位于上海市徐汇区肇嘉浜路1111号，其主体建筑——巨型玻璃球体矗立于徐家汇广场，直径41.2米，配以LED灯光变幻，成为徐家汇标志性建筑。
多年来，公司坚持 “调整是商场永恒的主题”，不断探索实践商业与文化相结合的模式，贯彻“创新驱动，转型发展”的思路，成功打造“街道廊坊庭院里”立体化街区式购物中心。美罗城被公认为近年来上海商业模式创新的成功范例，荣获市优“白玉兰奖”、“上海名牌”等称号。
数智化动因
作为一家中大型商业综合体，美罗城的管理逐步从简单走向精细，而且对精细管理的要求越来越高，原来的预算系统已经无法支撑企业对精细化管理的需求，需要更适合的预算管理系统来支撑，主要体现在这几个方面：
1、多版本的预算数据分析成为难点
由于物业行业的特殊性，预算与实际执行之间存在较大的偏差，导致预算无法准确反映实际情况，影响财务控制和准确决策。因此预算编制通常会进行多次修改、调整和上报，在编制预算的过程中，还需要对不同版本的预算数据进行比较和回溯，这也是分析的难点和痛点。
2、更灵活、更敏捷的分析需求亟需解决
美罗城管控维度非常精细，需要经常对部门辅助核算科目、自定义科目等进行调整，分析的维度也会相应调整，为满足这种多变的分析需求，美罗城需要更深入、更敏捷、更灵活的预算管理系统。
3、需要降低人工成本、提高报表效率
财务人员在预算执行情况对比分析时，需要将系统的数据导出到Excel，再将上报的预算表进行整合，每个月会花费财务人员大量的时间和精力。
关键应用场景
经过慎重选型，美罗城选定了用友U8 cloud与用友数据应用服务方案联合解决方案，实现了集团标准化的全面管理以及智能的数据分析方案。U8 cloud和数据应用服务的完美配合，帮助美罗城快速构建了更灵活、更精细化的预算管控体系。
借助数据应用服务平台，建立起了有效的预算与实际执行的跟踪与分析机制。通过数智大屏，从全局视角抓经营，避免”一叶障目“，从收入、费用、成本、利润等角度对预算执行情况进行分析，了解预算偏差，帮助发现问题，及时采取纠正措施；通过预算执行考核各部门业绩，形成有效激励；及时调整预算版本，灵活应对市场变化，有效降低风险并保持财务稳健。
图：美罗城预算分析
用友数据应用服务预置了丰富的数据分析模型和管理驾驶舱模板，通过拖拽组件快速构建了美罗城数智大屏，年度收入、支出、利润等核心指标快速获取，经营趋势一览无余，有效实现市场预判，及时了解客户贡献排名与追踪，实时跟进应收账款，提前掌握资金动向，助力财务总监快速识别异常情况，降低财务风险，提高工作效率。
通过用友数据应用服务实现了预算的多版本分析，满足物业行业对预算多次调整的需求，实现不同版本的预算数据快速切换、对比和回溯。通过自动生成不同版本的预算执行情况分析，可以验证预算编制的准确性和可靠性，减少错误和遗漏，为未来的预算编制提供指导和参考。
租金收入是美罗城收入的重要组成，及时发现租金缺口非常重要。租金缺口，即实际租赁收入与预期租赁收入之间的缺口。通过租金收入完成预算表可以全面了解租赁信息，比如可以看到每层楼、每个铺位是否租出去，是否续租，是否更换租户，是否有租金变化，是否已签约尚未入住等，并根据以上信息自动计算出当期实际租金收入，及时发现租金缺口，这样可以帮助美罗城及时了解当前市场的动态和趋势，对租金定价进行合理的调整，优化租金收益，更好地与市场实际情况相匹配，提高盈利能力。
预算数据制定得足够精细并且贴合业务，就可以直接用于业务计划，方便跟踪和监控实际业务运营的情况，美罗城就是这样。美罗城严格控制行政费用、人事费用等各种费用，同时进行工程成本、物业成本的监控，通过按部门、分类等多维度分析，了解各项费用、成本每月支出情况、与上年的差异、监控预算执行进度等，一旦超出预算就会提前示警，让管理人员及时采取应对措施，防止费用漏洞和损失。
另外，美罗城在成本方面特别关注房屋漏损、修缮、电器检修等大修项目，通过对大修项目的成本分析，为财务预算的规划和分配提供数据依据，帮助企业制定合理的方案，将资金分配到重点项目。
美罗城通过利润预算简表快速了解企业当期利润完成情况，有助于评估企业的业绩和经营状况，找出实际利润未达预期的原因，是收入未达到预期、成本控制不善、还是费用支出的原因，以便及时采取措施避免损失。同时，关注同期的达成率进行同比分析，为未来制定财务决策和规划提供支持和指导。
美罗城的预算通过部门与科目的关联，为每个部门分配了明确的业绩目标和预算指标，实现了部门的业绩考核。通过预算完成分析定期监控各部门的业绩完成情况，了解哪些部门表现优秀，哪些部门需要改进，采取相应的奖惩措施。当与预期目标差异较大时，及时进行分析，查找原因并完善。
7、自动化：改变传统实现自动化分析
数据应用服务与U8 cloud无缝对接，一键连接数据源，实现业务数据的实时采集。通过将上报的预算数据导入到系统中，所有预算执行情况分析报表实时更新，快速生成预实对比结果，大大降低手工操作，提升了数据的及时性和准确性，改变了传统线下手工数据分析方式，初步实现了预算管理板块的数智化转型工作。
关键应用价值
通过用友数据应用服务，美罗城实现了全方位、灵活性、高效率的物业管理财务数据分析体系。
覆盖收入、成本、费用、利润的全方位分析，构建了完整的预算分析场景；
数智大屏聚焦核心指标，提高管理层风险把控能力；
灵活的版本控制，支持预算的动态分析，精细管控能力提升20%；
把控成本、费用预算执行进度，费用支出降低5%，降本增效；
考核各部门预算完成进度的重要依据，更好地制定战略计划和业务目标；
及时发现租金缺口，及时调整市场策略，高效应对不确定性的市场变化；
系统替代90%人工数据整合工作，降低人工成本，省时省力；
财务精细化管理变革，实现了预算分析和管理方式的变革。
客户证言
基于用友数据应用服务的模型预置，美罗城快速建立起了灵活的、全方位的物业管理财务数据分析体系，我们覆盖了收入、成本、费用等全方位预实对比分析，项目周期短、分析质量高、数据准确，大大降低了我们制作报表的人力成本投入。通过细化预算编制、强化数据分析能力、加强了预算控制和监控等措施，美罗城提高了预算管理的效果，整体来看，分析效率提高了30%，精细管控能力提升20%，费用支出降低了5%，更好地支持了我们的决策和财务管控。
——美罗城财务负责人 陆智伟
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