新年开工已两周

大伙的年结工作都完成了吗

年结其实也没那么难，对不对

不过服宝发现，近期反年结的问题悄悄多了

随手一搜，还真不少

数据千万条，准确第一条

年结不规范，加班两行泪

所以，今天服宝特别整理了

T3/T6/T+最全“反年结”操作指南！

小伙伴们快快收藏~

T3各模块反年结

【总账】

如果新年度没有记账和月结，取消上年12月结账即是反年结，若新年度已记账和月结，取消记账结账到期初状态，再取消上年12月结账进行反年结；操作前请备份数据。

【工资】

工资模块不能直接反年结，需借助反年结工具：做好数据备份，在系统管理中先清空新年度数据，在服务社区搜索工资反年结工具，将工资反年结。

PS：清空年度数据后，只保留基础数据，如存货，科目、客户档案等，凭证、业务单据都会清空，请谨慎操作，做好数据备份。

【固定资产】

方法一：在服务社区下载并使用【固定资产取消年结】工具，取消年结，登录上年度账套，在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态” 。

方法二：在系统管理中清空新年度数据，在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态”，

PS：如有总账，先取消总账12月结账，两种方法都需要备份好数据哦！

【采购管理】

反年结需清空新年度数据，请做好数据备份；

登录上年度账套，依次对总账、核算管理12月反结账，再取消采购管理12月份结账。

【销售管理】

反年结需清空新年度数据，请做好数据备份。

登录上年度账套，依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账，再取消销售管理12月份结账。

【库存管理】

反年结需清空新年度数据，请做好数据备份；

1.仅取消【库存管理】的年结状态，方法如下：

登录上年度账套，依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账；

2.如取消【库存管理】年结，还需修改上年单据再重新年结，方法如下：

系统管理清空新年度数据，登录上年度账套，依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账，在库存中对单据修改完毕后依次结账，系统管理重新结账上年数据。

【核算管理】

反年结需清空新年度的数据，请做好数据备份；

登录上年度账套，依次对总账、核算管理12月反结账。

• 年结后，新旧两个年度的数据需不需要核对？

答：需要核对，核对的内容包括：总账、辅助账、应付款余额、应收款余额、固定资产、库存核对、核算核对等。由于数据量庞大，推荐使用服宝福袋之 “T3年结后数据校验”，一键智能检测！

• 年度结转后，可否删除无用的科目？

答：若科目没有期初余额，也没有被使用，可以删除。

• 年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？

答：如果供应商和客户档案有单据关联，不能删除。如果确实不想使用，可修改档案，输入停用日期，以后填单将不会参照带出。供应商档案中的“并户”功能，可以将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

T6各模块反年结

T6与T3比较类似，可参照部分T3流程。

总账管理：取消 12 月份月结。

应收应付：清空年度数据，取消总账管理 12 月结，再取消应收应付月结。

采购管理：清空年度数据，取消存货核算、库存管理、应付管理 12 月结账，再取消采购管理月结。

销售管理：清空年度数据，取消存货核算、库存管理、应收管理 12 月结，再取消销售管理月结。

库存管理：取消总账管理、存货核算 12 月结，以及存货核算的期末处理，再取消库存管理月结。

存货核算：取消总账管理 12 月份月结，再取消存货核算月结。

工资管理：取消总账管理 12 月结，再利用工资管理反年结工具。

固定资产：取消总账管理 12 月结，再利用固定资产反年结工具；或清空年度数据，取消总账管理 12 份月结，再取消固定资产模块月结。

成本管理：可直接取消 12 月成本管理模块的月结。

T6年结后常见问题

• 年结后，已使用的科目能添加明细科目吗？

答：可以。可以先将该科目的期初余额修改为0，添加明细科目，再回到期初余额重新分配明细科目的期初。

• 上年度应收应付的明细科目，因科目编码原则受限制，无法添加更多，年结后能否更换成往来辅助核算？

答：可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空为0，清空删除明细科目，对应收应付挂上往来辅助核算，录入往来档案和期初余额。

• 年结后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用，不能删除”

答：结转上年数据时选择的是“明细方式”结转，且上年度没有进行往来两清。需清空年度数据后，对上年度进行客户往来两清，再重新结转。

T+各模块反年结

1. 如果是直接结转，取消上年12月结账即可反年结。

2. 如果是期间结转，不可以反年结，只能恢复结转前备份再重新期间结转。如果没有备份，系统在期间结转时会自动备份，存放在软件安装目录\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data文件夹内。

• 问：直接结转后，期初数据没有变化？

答：需要以新年度会计期间登录，财务模块期初余额是上年度期初+上年度发生数，但业务模块期初、期初单据不会变，依然为上年期初。

• 问：新年度科目期初余额已存在，上年度12月财务结账时，是否会覆盖新年度科目期初?

答：在上年度12月结账时，有选项“当下一年度科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额”，当勾此时，则会覆盖下一年度科目期初，如果不勾选，则保留原有期初余额。

• 结转后，新的结转数据不能覆盖以前的期初余额？

答：新年度的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算，造成与上年科目对照不一致，科目对照表中没有对应科目也不能被覆盖，可手工调整。

• 直接结转后，不支持跨年度查询的账表有哪些？

答：科目日记账、科目汇总表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表及所有的统计账表。

PS：科目多栏账和辅助多栏账12.2开始支持跨年查询；自定义账表、科目余额表和辅助余额表12.3开始支持跨年查询。